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Les emergents: seule zone de performance ! 30.07.2010 18:53, par Npm wolrd

Les marchés font du yoyo depuis quelques mois.

Selon nous, la tendance haussière est désormais derrière nous. Nous entamons une nouvelle tendance baissière. Le marché est soutenu uniquement par l’annonce des bons résultats des entreprises. Ces résultats bénéficient de :

1- L’effet de base favorable par rapport à 2009
2- L’injection massive de plusieurs milliards d’euros de plan de relance, désormais terminé.
3- La baisse massive des taux
4- La baisse du cout des matières premières
5- Le restockage qui est arrivé a son terme.

Au final, l’effet de base, les plans de relances et le restockage ne sont plus là pour soutenir les résultats et la croissance. Au contraire, nous assistons même à l’apparition de facteur négatif comme les plans d’austérité, la hausse des taux de refinancement, réglementation financière plus contraignante.

Malheureusement, les économies occidentales, fortement endetté, rentre dans une phase de deleveraging. Il y avait 2 scénarios possibles :

1- Reprise de l’activité avec hyperinflation
2- Scénario à la japonaise.
Au final, les indicateurs montent que les pays endettés prennent le chemin du japon avec une croissance molle, une inflation faible voir négative.

Nous parions sur les pays émergents, avec une croissance forte et un endettement faible.
Du coup, la composition de notre portefeuille modèle est sensiblement modifiée.

Actuellement, nous avons un portefeuille composé à 80% d’action, 10% d’obligation, 5% de monétaire et 5% d’or.
Le portefeuille a réalisé une performance de 15.34% depuis notre dernière allocation, c'est-à-dire le 07/09/2009. En comparaison, le CAC40 a réalisé une performance de 0%.
Depuis la création de notre portefeuille en juillet 2008, le CAC 40 a perdu 16% tandis que sur la même période notre portefeuille a gagné +31.6%.

Compte tenu des perspectives nous modifions notre portefeuille :
28.9% d’action
46.5% d’obligation
19.6% de monétaire
5% d’or.

Dans les actions, nous mettons 75% d’émergents, 10% d’usa, 12% d’Europe et 3% de japon.
Dans les obligations, nous mettons 27% d’américaines, 36% d’européenne, 10% de japonaise et 27 d’émergente.

Nous pensons effectivement que les émergents vont tirer l’essentiel de la croissance mondiale pendant les années à venir. Ces économies sont, petit à petit, indépendante des économies occidentales. Elles ont désormais un marché intérieur puissant, faiblement endetté avec un potentiel de croissance très fort. Les économies occidentales vont accompagner la croissance de ces pays, mais cela ne comblera pas l’effondrement de leur marché domestique et s’enfoncer dans la déflation.

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Foxtrade's blog 26.07.2010 11:05, par Foxtrade (1 commentaire)

http://foxtrade-foxtrade.blogspot.com/

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Loyaltouch versus SCF : actionnariat de SCF et éléments de parités + ? Private Equity 24.07.2010 21:20, par Deuxtroy

Bonjour,

Pour ceux d'entre vous qui sont engagés sur Loyaltouch, voici un petit point sur l'actionnariat et de la valorisation de SCF , au cas (de plus en plus improbable) où un échange d'actions vous soit proposé.

La synthèse, basée sur les dernières publications au RC du 20 juillet 2010, fait apparaitre quelques faits saillants, à fin 2009 (car la dernière publication concerne des faits remontant à fin décembre) :

- le trio d'actionnaire historique ne possède plus que 66% de SCF
- la valo de SCF, sur la base des dernières AK souscrites, était à fin décembre de 92 M€.
- le fonds Entrepreneur Venture, émetteur de plusieurs FIP, qui était originellement au capital de Loyaltouch, s'est investi dans la holding SCF (Nota : aucun moyen de savoir en ce qui me concerne s'il a en contre-partie vendu ou pas ses participations dans Loyaltouch)

Vous trouverez l'article intégral sur
http://loyal-touch.blogspot.com/2010/07/la-ptite-bete-qui-monte-qui-monte.html
avec un bref historique des variations de capital de SCF, qui ne mérite d'être lu qu'au regard de l'historique des cours de l'action dans la même période.

Et pour la petite histoire, ainsi que pour les actionnaires de Sebdo (s'il y en a ici, je n'ai pas vérifié) :
http://loyal-touch.blogspot.com/2010/07/emilion-overseas-un-actionnaire-de-scf.html

Un sentiment perso : l'investissement de Entrepreneur Venture m'a rappelé que moi aussi j'avais une part dormante sur des FIP.(pas chez eux, mais chez d'autres). Du coup, j'ai commencé à regarder les performances et palmarès des uns et des autres. On ne peut pas dire que cela soit brillant! Ni ceux sur ceux, assez reconnus où j'ai investi, ni chez leurs concurrents. Même si au sein d'une même société de gestion, quelques fonds arrivent, selon les millésimes, à sauver la face, la performance moyenne est plutôt décevante, y compris en relativisant par rapport aux indices. Est-ce que certains d'entre vous ont des retours d'expérience à faire sur l'investissement en private quity, que cela soit la société pépère du coin, ou des entreprises innovantes pas cotées non plus?

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PhoenixLHT : Journal d'un trader 19.07.2010 00:07, par Laurhaq

Bonsoir,

A compter de ce 18 Juillet 2010 et jusqu'au 1er Septembre 2010, je vous informe que pour des raison d'accès au réseau internet, je publierai des articles uniquement sur mon blog :

http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

Je reprendrai un publication régulière dès mon retour.

Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite un excellent mois d'Août.

laurent

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Alegr 14.07.2010 09:56, par Rs232

le retournement approche
on se place sur 5.15-5.20
bonne pv

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Retrouvez mes conseils 13.07.2010 09:45, par Rs232 (2 commentaires)

sur mon site
www.leconseilboursier.com

le détails de mes placements se font sur inscription( gratuit)
mon profil se trouve sur l'onglet ( qui suis je)

bonne journée à tous

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PhoenixLHT : Nouveaux Ordre pour Mardi 13 Juillet à l'open 13.07.2010 01:14, par Laurhaq

Bonsoir les amis,

PhoenixLHT vendra à découvert l'ensemble des valeurs de la sélection ce mardi à l'ouverture

bonne nuit

Lo

Pour le détail complet :
http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

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PhoenixLHT : Point au 9 Juillet 12.07.2010 07:35, par Laurhaq

Bonjour les amis,

Cette semaine PhoenixLHT a décidé de vendre toutes les valeurs... Cette période annuelle est habituellement une période d'incertitude. Cette année ne manque pas à la tradition avec un CAC qui va et vient...

Evolution depuis Janvier 2008 : +128.55 %
CAC depuis Janvier 2008 : -35.68 %

Un point complet est réalisé chaque moissur cette file.
lo

le détail et les graphes sur
http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

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Test des 3570 pts : solde de mes positions 09.07.2010 18:37, par Boursanalyse

la proximte de s3570 pts m'invite à etre prident qd à la prochaine orientation du marché. je prefere donc me mettre à l'abri en soldant la plupart de mes positions. j'opte egalement pour un retour à la baisse et initialise une vad sur le cac40.

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En attente 08.07.2010 19:14, par Boursanalyse

mes indicateurs sont toujours en zone rouge et au plus bas

reg30x :18.2 % (+9%)
>mm20 :42.3 % (+33%)
mm20x :47.4 % (=)
mm50x :15.3 % (-5%)
mm150x:52.6 % (=)

l'indicateur MM50x est toujours en baisse n'incitant pas à se positionner sachant que l'on approche de la resistance des 3570 pts.

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