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==> J_greenblatt : mon horizon de placement pour chacune de mes lignes est d'au moins 2 ans, le plus souvent 3-5 ans... dans le contexte du Covid-19, si j'avais des valeurs particulièrement en danger du fait de la crise je les aurais peut-être vendues mais il se trouve que celles que j'ai me semblent plutôt en mesure d'y résister mieux que d'autres... et de fait mes portefeuilles boursematch, JTB et réels sur-performent très largement les indices depuis janvier.

Ceci dit, j'ai quand même réalisé quelques achats ces dernières semaines, assez gagnants jusqu'ici :

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
02/04/20 OSE IMMUNO Achat 1 000 E 4.30 4.38 1.66% 17 en cours 132
31/03/20 MAGILLEM Achat 700 E 11.50 en attente 82
31/03/20 MAGILLEM Achat 800 E 11.90 12.10 1.48% 12 en cours 86
16/03/20 MOULINVEST Achat 800 E 3.35 3.38 0.69% 6 en cours 86
16/03/20 INNATE PHARMA Achat 1 100 E 3.26 5.75 76.10% 837 en cours 106
13/03/20 ADVICENNE Achat 900 E 6.50 8.44 29.62% 267 en cours 60
13/03/20 INNATE PHARMA Achat 1 300 E 4.45 5.75 28.98% 377 en cours 48

Et 2 cessions :

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
02/04/20 OSE IMMUNO Achat 900 E 4.40 5.20 17.96% 162 Trade terminé: ordre de sortie à 5.20 du 02/05/19 23:29 exécuté le 02/04/20 220
03/03/20 MICROWAVE Achat 700 E 5.61 20.80 269.82% 1 889 Trade terminé: ordre de sortie à 20.80 du 03/01/20 17:13 exécuté le 03/03/20 417


(https://www.boursematch.com/membre-trades.php?membre=nakama)

N.

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Bonjour NAKAMA,

Je serais curieux de connaitre votre point de vue concernant les marchés par rapport à la situation actuelle. Je constate que vous n'avez rien liquidé durant le krach de la mi-mars et que de nombreuses lignes affichent des performances négatives. Je constate également que vous n'en avez pas trop profité pour renforcer vos positions malgré le fait que certaine Biotech ou valeurs du secteur de la santé semblent intéressantes à acheter.

Bien à vous.

Cedric.

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Désolé B.M a une double casquette :
- un jeu
- un simulateur.

Je n'ai rien contre le fait que l'on puisse jouer avec B.M comme au Monopoly. Chacun choisit ses armes.

Dans la cadre de B.M 'simulation' il faudrait, pour ne pas dénaturer le biais d'un portefeuille fictif, être le plus possible en adéquation avec les modalités et les contraintes inhérentes aux transactions.
Que B.M ne puisse totalement suivre les modalités propres au SRD (liquidation, date et frais annexés) cela peut se comprendre et reste secondaire.

A votre question : " Faut-il vérifier dans un carnet d'ordre réel qu'un ordre fictif soit réalisable à chaque fois avant de passer un ordre ?"
Je réponds spontanément OUI car au réel l'ordre ne pourrait être exécutable.

En aucun cas vous n'employez une méthode de taille de positions qui colle avec la réalité.
Opérez de la sorte sur le marché boursier et vous comprendrez que mon assertion est exacte.

Dans le quotidien on doit coller au carnet d'ordre et un ordre ne peut s'effectuer que s'il y a contrepartie. Par ailleurs les ordres importants sur des valeurs peu liquide sont assez rares. Les prises de positions se feraient, alors, par des ordres fractionnés, et ce afin de ne pas provoquer, par leurs positions sur le carnet d'ordres, un mouvement haussier.

Ceci est l'aspect technique. Quant à l'aspect psychologique, qu'il faut garder en éveil de manière permanente pour respecter les bases de son money management, c'est, au réel, un tout autre problème, puisque l'on ne joue plus avec des peanuts.

A mon avis ne pas respecter le mode de transaction habituelle des ordres c'est un non sens.

Cordialement

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Bonjour Argent,

BM étant un jeu de simulation boursière, je passe des ordres fictifs avec un portefeuille fictif.

Pour les ordres mentionnés, ils sont d'environ 10% d'un capital fictif ;

ils concernent des titres autorisés par BM ;

les titres concernés sont plus liquides que certains titres tradés par certains joueurs ;

Faut-il vérifier dans un carnet d'ordre réel qu'un ordre fictif soit réalisable à chaque fois avant de passer un ordre ?

Ne serait il pas plus judicieux de raisonner en valeur relatif qu'en valeur absolue ?

Cordialement.

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Bonjour Prosac,

J'ai passé un ordre d'achat à 2.03 juste avant que le titre ne soit suspendu à la baisse.

Puis j'ai passé un ordre de revente à 2.09 avant que le titre recote.

Le hasard a voulu que la reprise de cotation soit plus haute (2.14).

C'est le genre de trade que je ne pratique jamais en réel (c'est trop dangereux d'être contre le mouvement du marché).

Cordialement.

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Même anomalie sur Biosynex
35.000 euros au cour de 15.30 = 2287 actions
Il s’est traité à 10h13 un volume de 1410 actions

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Anomalie sur ordre d'achat INNATE : 35.000 euros = 6386 actions à 5.48
les transactions sur INNATE à 15h19 ont été de 1657 actions, donc ordre ne pouvant être exécuté

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@Thomas, merci pour la prompte réponse... En effet... Je trouve absolument fascinant d'avoir réussi à jouer ce mouvement avec une telle précision ! C'est indubitablement hors de ma portée, même les jours où toutes les planètes du cosmos sont alignées en ma faveur ! Bravo à Rodolphe pour ce beau coup.

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@Prosac regarde un graphe en chandelier.

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Bonjour M. Rhodium II,
Bravo pour votre brillante gestion.
Je ne vois nulle part ailleurs que sur Boursematch Natixis coter 2.14 à 14h08...
Quant à 13h46, je ne vois trace que d'un cours oscillant autour de 2.07...
Vraiment, je suis peut-être un peu à l'ouest aujourd'hui, mais je n'arrive pas à comprendre votre opération du jour...
Il y a sans doute un élément tout bête qui m'échappe, merci si quelqu'un peut l'apporter à ma connaissance...
Cordialement,