Simulation de bourse

J'avais pas trop envie de commenter la nouvelle d'hier qui n'est que la confirmation des résultats positifs parus il y a bien longtemps (voir plus haut dans cette file)... mais il se passe visiblement quelque chose:
* rebond du cours supérieur à +100% depuis vendredi
* volumes gigantesques (30% de la CB échangée en même pas 48h)
* pleine page dans le Figaro ce matin et autres articles élogieux dans tous les médias français, y compris radios et TV (mais pas aux US, du moins pour le moment)
* le gros avantage est que la société pourra certainement se financer désormais à moindre cout (cours doublé veut aussi dire dilution divisée par 2 pour une même somme levée)
* un autre avantage est que les acteurs qui négocient avec OSE ou qui voudraient la racheter vont se dire qu'ils n'ont plus tout leur temps pour se décider en profitant de cours toujours plus bas.

Bref, c'est excellent pour OSE ==> avec une CB remontée au dessus des 120 M€ la valeur reste très bon marché (voir plus haut dans cette file) et garde un potentiel haussier à mon avis largement supérieur à x10 à horizon 3-5 ans... j'ai tout de même allégé ma ligne boursematch qui sinon aurait dépassé les 20% du portefeuille... ce qui serait contraire aux règles que j'applique depuis plus de 15 ans ici... faut dire que j'ai pas mal renforcé ma ligne (ici et en réel) vu le recul du cours en dépit des nouvelles plutôt excellentes depuis 3 ans.

OSE est ma plus grosse ligne ce jour, après allégements à la marge, en réel et sur boursematch.

N.

MAJ: 37% de la CB échangée en même pas 48h...

Dernière modification par nakama (13-09-23 15:32:35)

OK mais si tu relisais cette file tu verrais que je n'ai jamais acheté OSE juste pour TEDOPI. 

J'étais et reste très positif sur le dossier pour la richesse du pipe, les deals signées... TEDOPI c'est à mes yeux même pas un tiers de la valeur de la société telle que je l'estime... et pourtant on peut raisonnablement estimer que TEDOPI vaut à lui seul 100M€ à ce stade et pourrait valoir 0 à 5 milliard d'euros dans 5 ans selon ce que ca donnera dans les autres indications, les deals signés ou pas, la concurrence... mais faut surtout bien regarder tout le reste du pipe et comparer ça à la CB actuelle (qui est seulement revenu à son niveau de janvier en dépit du rebond actuel)


N.

Dernière modification par nakama (13-09-23 15:28:14)

nakama a écrit:

Réussite de la phase 1-2 d'OSE-279, le petit dernier des produits de la recherche d'OSE (brevet jusque 2039 c'est sublime) ==> le pipe continue de s'enrichir avec un produit au potentiel commercial très important (tumeurs solides)... car pouvant sauver de nombreuses vies en cas d'efficacité avéré lors des phases suivantes sur pancréas et autres indications où la mortalité reste abominablement élevée.

LIRE: https://www.businesswire.com/news/home/ … 5762102/fr

OSE fait partie des mes 3 plus importantes lignes.... sur la base de la CB actuelle (94 M€) je suis d'avis que l'action devrait largement décupler en cas de succès d'au moins un des produits du pipe, et pourrait bien aussi décupler avant si tout le pipe continue d'avancer favorablement et si la société parvient à signer un nouveau deal majeeur sur un des actifs en propre du pipe.  Ce qui pèse sur le titre c'est, comme souvent sur les biotechs, le risque de dilution massive ==> dans le cas d'OSE le risque existe mais pourrait être levé à tout instant en cas de nouveau deal, sans compter les milestones massifs sur les deals déjà signés à tomber ces 3 prochaines années.

N.

Mouais ...... la CB actuelle laisse songeur surtout après le succés PH3 TEDOPI. On attend tous un partenariat commercial qui permettrait de s'envoler!
On serait aux USA on valoriserait déjà 1 milliard