Zzyyxx

Catégorie: Trader

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     Small caps value 1st then tactictal contrariant SRD trades.

Juil/Aout 2017: sortie de PSB suite a changement de PDG, allegement sur Gvlt et achat de Gaumont. C'est l'ete! Il fait beau!

Mai/Juin 2017: grosse hausse de Stradim sur les 2 mois (+62%), prise de positions sur Crossject (achat insiders) + Coil (baisse trop importante vs. fondamentaux)

Mar/Avr 2017: 15k de BX4 en SRD pour se hedger d'un LePen/Melanchon. Le hedge coute tres cher a 4.3pts. C'etait sans doute mal calibre. I2s baisse forterment suite a ses resultats et sans raison. Stradim et Gevelot en phase de hausse.

Jan/Feb 2017: DL Software annonce son OPA. Graphiquement et suite aux achats de titres du dirigeant c'etait evident mais content que ca soit annonce. Belle progression de mes fortes convictions Gev, I2S et Stradim. Peu de cash a un moment ou le marche est cher. Attention!

Nov/Dec 2016: Pas grand chose. Reposionnement du portf avec prise de profit sur trades gagnants tout en conservant 50% de la position. Sortie de trades qui ne sont pas partis. Achat sur societes moins liquides mais sous cotees: Filae ou Stradim.

Sept/Oct 2016: Good run! I2S revient a ses niveaux et va meme toucher les 3.5, Esker connait un tres beau parcours, dont je sors en raison de la valo un peu haute. Prise d'une belle position sur Gevelot et des societes dont les managers achetent leurs titres.

Aug/Jul 2016: Pas grand chose a vrai dire... On se remet du mauvais trade sur le Brexit (difficilement) et on reste short contre le marche ce qui fait mal. Peu de trades ST et repricing de I2S a la baisse (sans volume et sans news) qui a tout repris debut Sept.

May/Jun 2016: Mai 2016 tres bon avec de vrais beaux trades bien deboucles (souvent trop tot mais permet d'etre liquide)... et BOUM! Brexit! Position Lev CAC (4ke) le jour d'avant, liquidiation dans la panique de la quasi integralite de mes positions a l'ouverture (stupide idee sur small/mid de qualite... la liquide revient toujours en daily) et on perd les 10% gagnes en Avril et Mai 2016...

Mar/Apr 2016: Mes small caps LT beneficient d'un beau boost (I2S en premier lieu mais sans liquidite et Esker rebondit) et qlq trades opportunistes se passent bien (news + insiders + regain de volumes sur Small caps).

Jan/Fev 2016: Bcp de volatilite. Apres pas mal de trades perdants et d'autres gagnants passage a neutral (+18%) pour attendre une chute comme en 2008. Small cap deviennent plus risquees et marches sont tres volatiles. Conserve les 2 fortes convictions du moment et liquide Faiveley qui etait un position de merger arb.

Dec 2015: Grosse position en SRD en daily pour un pari sur le Bazooka de la BCE. Super Mario rate son coup. Moi aussi: -5% sur la journee.

Sept/Oct 2015: Gros mouvement de repricing sur les marches. Positions a 60ke sur des "high beta names". +12/14% de gains liquidant les positions un peu trop tot.

1 an +24% (classement BM 46eme)
2015 (3 mois): +20%
2016: 8.2%